Non è raro che molti investitori, soprattutto quelli inesperti, acquistino azioni di società con una buona storia anche quando tali società stanno perdendo denaro. Sfortunatamente, questi investimenti ad alto rischio hanno spesso poche possibilità di ripagare e molti investitori pagano il prezzo per imparare la lezione. Anche se un’azienda ben finanziata può continuare a perdere denaro per anni, alla fine dovrà realizzare un profitto altrimenti gli investitori se ne andranno e l’azienda morirà.
Nonostante l’era felice degli investimenti in titoli tecnologici, molti investitori utilizzano ancora una strategia più tradizionale, acquistando azioni di società redditizie come Chevron (NYSE:CVX). Sebbene ciò non significhi necessariamente che sia sottovalutato, l’attività è abbastanza redditizia da giustificare una certa valutazione, soprattutto se cresce.
Chevron ha registrato una crescita significativa degli utili per azione negli ultimi tre anni. Tanto che questi tassi di crescita triennali non rappresentano una stima corretta del futuro dell'azienda. Pertanto, aumenteremo la crescita dell'anno scorso. Negli ultimi 12 mesi, gli utili per azione di Chevron sono aumentati da un impressionante 8,16 dollari a 18,72 dollari. Non è raro che un’azienda cresca del 130% anno dopo anno. Gli azionisti sperano che questo sia un segnale che la società ha raggiunto un punto di svolta.
Un modo per esaminare attentamente la crescita di un'azienda è osservare le variazioni dei ricavi e degli utili prima degli interessi e delle tasse (EBIT). Vale la pena notare che il reddito operativo di Chevron è inferiore ai ricavi degli ultimi 12 mesi, quindi ciò potrebbe distorcere la nostra analisi della redditività. Gli azionisti di Chevron possono stare certi che i margini EBIT sono aumentati dal 13% al 20% e gli utili sono in aumento. Bello vedere su entrambi i fronti.
Nel grafico seguente puoi vedere come l'azienda ha aumentato i suoi guadagni e i suoi guadagni nel tempo. Clicca sull'immagine per maggiori dettagli.
Anche se viviamo nel presente, non c’è dubbio che il futuro sia di fondamentale importanza nel processo decisionale sugli investimenti. Allora perché non dare un'occhiata a questo grafico interattivo che mostra le future valutazioni per azione di Chevron?
Considerata la capitalizzazione di mercato di 320 miliardi di dollari di Chevron, non ci aspettiamo che gli addetti ai lavori possiedano una percentuale significativa delle azioni. Ma ci conforta il fatto che siano loro gli investitori della società. Dato che gli addetti ai lavori possiedono una grande partecipazione, che attualmente vale 52 milioni di dollari, hanno molti incentivi per il successo aziendale. Ciò è certamente sufficiente per far sapere agli azionisti che il management sarà molto concentrato sulla crescita a lungo termine.
La crescita degli utili per azione di Chevron è cresciuta a un ritmo rispettabile. Questa crescita è stata impressionante e importanti investimenti interni senza dubbio aumenteranno la brillantezza dell'azienda. La speranza, ovviamente, è che una crescita forte segnali un miglioramento fondamentale nell’economia aziendale. Sulla base della somma delle sue parti, riteniamo sicuramente che valga la pena tenere d’occhio Chevron. In particolare, abbiamo trovato 1 segnale di avvertimento Chevron che devi considerare.
Il bello dell’investimento è che puoi investire in quasi tutte le aziende. Ma se preferisci concentrarti sui titoli che mostrano acquisti interni, ecco un elenco di aziende che hanno acquistato insider negli ultimi tre mesi.
Si prega di notare che l'insider trading discusso in questo articolo si riferisce alle transazioni soggette a registrazione nelle giurisdizioni pertinenti.
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Orario di pubblicazione: 24 aprile 2023